有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,524,200 | 2,655,600 |
| 有価証券売買等損益 | 25,196,152 | 17,224,894 |
| 派生商品取引等損益 | -78,064 | -418,872 |
| その他収益 | － | 6 |
| 営業収益合計 | 27,642,288 | 19,461,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 712 | 921 |
| 受託者報酬 | 65,196 | 70,930 |
| 委託者報酬 | 169,597 | 184,534 |
| その他費用 | 36,477 | 39,727 |
| 営業費用合計 | 271,982 | 296,112 |
| 全事業営業利益 | 27,370,306 | 19,165,516 |
| 当期経常利益 | 27,370,306 | 19,165,516 |
| 四半期純利益 | 27,370,306 | 19,165,516 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,112,158 | -135,316,587 |
| 分配金 | 2,240,085 | 2,369,945 |