有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 | 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,245,400 | 2,524,200 |
| 有価証券売買等損益 | -11,580,237 | 25,196,152 |
| 派生商品取引等損益 | 509,336 | -78,064 |
| 営業収益合計 | -8,825,501 | 27,642,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 718 | 712 |
| 受託者報酬 | 65,461 | 65,196 |
| 委託者報酬 | 170,283 | 169,597 |
| その他費用 | 36,498 | 36,477 |
| 営業費用合計 | 272,960 | 271,982 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,098,461 | 27,370,306 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,098,461 | 27,370,306 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,098,461 | 27,370,306 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,242,379 | -152,112,158 |
| 分配金 | 1,980,365 | 2,240,085 |