ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス（1644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,191,701 | 4,445,453 |
| 株式 | 240,934,050 | 241,829,400 |
| 派生商品評価勘定 | 59,792 | 32,892 |
| 未収入金 | 56,684 | 18,534 |
| 未収配当金 | 11,700 | 14,200 |
| 流動資産計 | 244,253,927 | 246,340,479 |
| 資産の部合計 | 244,253,927 | 246,340,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 109,800 | 34,750 |
| 未払収益分配金 | 1,525,855 | 2,402,410 |
| 未払受託者報酬 | 60,016 | 64,067 |
| 未払委託者報酬 | 156,103 | 166,626 |
| その他未払費用 | 33,152 | 62,949 |
| 流動負債計 | 1,884,926 | 2,730,802 |
| 負債の部合計 | 1,884,926 | 2,730,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,773,230 | 409,773,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,404,229 | -166,163,553 |
| （分配準備積立金） | 22,565 | 16,055 |
| 元本等合計 | 242,369,001 | 243,609,677 |
| 純資産の部合計 | 242,369,001 | 243,609,677 |
| 負債・純資産合計 | 244,253,927 | 246,340,479 |
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