有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,577,900 | 1,996,000 |
| 受取利息 | 174 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | -64,145,506 | -24,725,695 |
| 派生商品取引等損益 | -191,236 | 57,032 |
| 営業収益合計 | -62,758,668 | -22,672,614 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 73 |
| 受託者報酬 | 78,576 | 62,402 |
| 委託者報酬 | 204,364 | 162,329 |
| その他費用 | 43,857 | 34,812 |
| 営業費用合計 | 326,797 | 259,616 |
| 全事業営業損失（△） | -63,085,465 | -22,932,230 |
| 当期経常損失（△） | -63,085,465 | -22,932,230 |
| 四半期純損失（△） | -63,085,465 | -22,932,230 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,072,084 | -192,724,959 |
| 分配金 | 1,266,135 | 1,720,645 |