有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2014年7月21日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,260,000 | 1,254,000 |
| 受取利息 | 101 | 154 |
| 有価証券売買等損益 | -4,525,000 | 25,327,395 |
| 営業収益合計 | -3,264,899 | 26,581,549 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,349 | 62,980 |
| 委託者報酬 | 146,598 | 163,851 |
| その他費用 | 31,470 | 35,096 |
| 営業費用合計 | 234,417 | 261,927 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,499,316 | 26,319,622 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,499,316 | 26,319,622 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -3,499,316 | 26,319,622 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,212,281 | -161,899,074 |
| 分配金 | 1,006,415 | 1,006,415 |