有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月21日 至 2013年7月20日 | 自 2013年7月21日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,668,250 | 1,185,250 |
| 受取利息 | 373 | 236 |
| 有価証券売買等損益 | 89,516,800 | -38,703,435 |
| 営業収益合計 | 91,185,423 | -37,517,949 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,231 | 62,417 |
| 委託者報酬 | 143,684 | 162,354 |
| その他費用 | 30,763 | 34,791 |
| 営業費用合計 | 229,678 | 259,562 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 90,955,745 | -37,777,511 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 90,955,745 | -37,777,511 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 90,955,745 | -37,777,511 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,987,554 | -182,706,550 |
| 分配金 | 1,428,460 | 941,485 |