有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,718,742,342 | 1,734,971,951 | 12,814 | 12,935 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,534,399,940 | 1,551,031,936 | 11,440 | 11,564 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,537,147,155 | 1,553,645,022 | 11,460 | 11,583 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,496,442,286 | 1,513,342,540 | 11,157 | 11,283 | 11,010 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,369,031,951 | 1,386,066,334 | 10,207 | 10,334 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 418,945,436 | 424,115,091 | 6,726 | 6,809 | 6,650 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 192,688,019 | 195,447,544 | 5,935 | 6,020 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 151,981,394 | 154,740,919 | 4,681 | 4,766 | 4,700 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 176,258,391 | 177,686,851 | 5,429 | 5,473 | 5,370 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 265,785,676 | 267,214,136 | 8,187 | 8,231 | 8,100 |
| 平成25年8月末日 | 219,471,683 | - | 6,760 | - | 6,800 |
| 9月末日 | 243,513,704 | - | 7,501 | - | 7,520 |
| 10月末日 | 238,464,888 | - | 7,345 | - | 7,330 |
| 11月末日 | 231,733,538 | - | 7,138 | - | 7,140 |
| 12月末日 | 234,025,717 | - | 7,209 | - | 7,150 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 227,066,680 | 228,008,165 | 6,994 | 7,023 | 6,980 |
| 平成26年1月末日 | 217,595,785 | - | 6,702 | - | 6,700 |
| 2月末日 | 224,046,109 | - | 6,901 | - | - |
| 3月末日 | 214,805,795 | - | 6,617 | - | 6,600 |
| 4月末日 | 198,232,752 | - | 6,106 | - | 6,100 |
| 5月末日 | 212,138,849 | - | 6,534 | - | 6,640 |
| 6月末日 | 220,972,877 | - | 6,806 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 222,560,949 | 223,567,364 | 6,855 | 6,886 | 6,790 |
| 7月末日 | 218,290,489 | - | 6,724 | - | 6,740 |
| 8月末日 | 215,631,416 | - | 6,642 | - | 6,670 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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