有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2009年1月20日) | 1,718,742,342 | 1,734,971,951 | 12,814 | 12,935 | - |
| 第2計算期間末 (2009年7月20日) | 1,534,399,940 | 1,551,031,936 | 11,440 | 11,564 | - |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,537,147,155 | 1,553,645,022 | 11,460 | 11,583 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,496,442,286 | 1,513,342,540 | 11,157 | 11,283 | 11,010 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,369,031,951 | 1,386,066,334 | 10,207 | 10,334 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 418,945,436 | 424,115,091 | 6,726 | 6,809 | 6,650 |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 192,688,019 | 195,447,544 | 5,935 | 6,020 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 151,981,394 | 154,740,919 | 4,681 | 4,766 | 4,700 |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 176,258,391 | 177,686,851 | 5,429 | 5,473 | 5,370 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 265,785,676 | 267,214,136 | 8,187 | 8,231 | 8,100 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 227,066,680 | 228,008,165 | 6,994 | 7,023 | 6,980 |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 222,560,949 | 223,567,364 | 6,855 | 6,886 | 6,790 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 247,874,156 | 248,880,571 | 7,635 | 7,666 | 7,540 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 306,052,746 | 307,416,276 | 9,427 | 9,469 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 241,701,146 | 242,967,281 | 7,445 | 7,484 | 7,660 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 217,048,271 | 218,768,916 | 6,686 | 6,739 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 242,369,001 | 243,894,856 | 7,466 | 7,513 | 7,480 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 243,609,677 | 246,012,087 | 7,504 | 7,578 | 7,580 |
| 2017年7月末日 | 242,677,643 | - | 7,475 | - | - |
| 8月末日 | 243,797,217 | - | 7,510 | - | - |
| 9月末日 | 234,906,761 | - | 7,236 | - | 7,380 |
| 10月末日 | 244,982,787 | - | 7,546 | - | - |
| 11月末日 | 240,482,488 | - | 7,407 | - | - |
| 12月末日 | 231,946,205 | - | 7,145 | - | 7,130 |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 232,530,851 | 234,511,216 | 7,163 | 7,224 | 7,260 |
| 2018年1月末日 | 228,634,065 | - | 7,042 | - | 7,190 |
| 2月末日 | 225,676,518 | - | 6,951 | - | 6,940 |
| 3月末日 | 234,432,182 | - | 7,221 | - | - |
| 4月末日 | 257,287,605 | - | 7,925 | - | 7,840 |
| 5月末日 | 257,532,159 | - | 7,933 | - | 7,990 |
| 6月末日 | 257,407,634 | - | 7,929 | - | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 257,661,072 | 259,901,157 | 7,937 | 8,006 | - |
| 7月末日 | 255,449,327 | - | 7,868 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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