有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| SBSホールディングス | 300 | 758.00 | 227,400 | |||
| 東武鉄道 | 19,000 | 546.00 | 10,374,000 | |||
| 相鉄ホールディングス | 6,000 | 645.00 | 3,870,000 | |||
| 東京急行 | 20,000 | 863.00 | 17,260,000 | |||
| 京浜急行 | 10,000 | 922.00 | 9,220,000 | |||
| 小田急電鉄 | 11,000 | 1,158.00 | 12,738,000 | |||
| 京王電鉄 | 10,000 | 952.00 | 9,520,000 | |||
| 京成電鉄 | 5,000 | 1,448.00 | 7,240,000 | |||
| 富士急行 | 1,000 | 1,103.00 | 1,103,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 6,400 | 9,945.00 | 63,648,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 3,400 | 7,244.00 | 24,629,600 | |||
| 東海旅客鉄道 | 3,200 | 19,670.00 | 62,944,000 | |||
| 西武ホールディングス | 2,800 | 2,165.00 | 6,062,000 | |||
| 鴻池運輸 | 500 | 1,350.00 | 675,000 | |||
| 西日本鉄道 | 5,000 | 692.00 | 3,460,000 | |||
| ハマキョウレックス | 300 | 1,881.00 | 564,300 | |||
| サカイ引越センター | 200 | 2,969.00 | 593,800 | |||
| 近鉄グループHLDGS | 35,000 | 459.00 | 16,065,000 | |||
| 阪急阪神HLDGS | 24,000 | 712.00 | 17,088,000 | |||
| 南海電鉄 | 8,000 | 655.00 | 5,240,000 | |||
| 京阪電鉄 | 8,000 | 695.00 | 5,560,000 | |||
| 神戸電鉄 | 1,000 | 352.00 | 352,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 13,000 | 485.00 | 6,305,000 | |||
| 山陽電鉄 | 1,000 | 449.00 | 449,000 | |||
| トランコム | 100 | 6,080.00 | 608,000 | |||
| 日本通運 | 14,000 | 515.00 | 7,210,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 6,400 | 2,251.50 | 14,409,600 | |||
| 山 九 | 4,000 | 532.00 | 2,128,000 | |||
| 日 新 | 1,000 | 316.00 | 316,000 | |||
| 丸 運 | 200 | 242.00 | 48,400 | |||
| 丸全昭和運輸 | 1,000 | 406.00 | 406,000 | |||
| センコー | 2,000 | 738.00 | 1,476,000 | |||
| トナミホールディングス | 1,000 | 313.00 | 313,000 | |||
| ニッコンホールディングス | 1,200 | 2,008.00 | 2,409,600 | |||
| 福山通運 | 2,000 | 544.00 | 1,088,000 | |||
| セイノーホールディングス | 2,500 | 1,114.00 | 2,785,000 | |||
| 日立物流 | 700 | 1,846.00 | 1,292,200 | |||
| 丸和運輸機関 | 100 | 2,119.00 | 211,900 | |||
| C&Fロジホールディングス | 300 | 812.00 | 243,600 | |||
| 日本郵船 | 31,000 | 253.00 | 7,843,000 | |||
| 商船三井 | 17,000 | 244.00 | 4,148,000 | |||
| 川崎汽船 | 15,000 | 212.00 | 3,180,000 | |||
| NSユナイテッド海運 | 2,000 | 173.00 | 346,000 | |||
| 明治海運 | 300 | 401.00 | 120,300 | |||
| 飯野海運 | 1,800 | 402.00 | 723,600 | |||
| 日本航空 | 6,700 | 4,207.00 | 28,186,900 | |||
| ANAホールディングス | 65,000 | 321.70 | 20,910,500 | |||
| 三菱倉庫 | 2,000 | 1,424.00 | 2,848,000 | |||
| 三井倉庫HOLD | 2,000 | 292.00 | 584,000 | |||
| 住友倉庫 | 3,000 | 553.00 | 1,659,000 | |||
| 渋沢倉庫 | 1,000 | 280.00 | 280,000 | |||
| 東陽倉庫 | 1,000 | 235.00 | 235,000 | |||
| 乾汽船 | 300 | 830.00 | 249,000 | |||
| 日本トランスシティ | 1,000 | 399.00 | 399,000 | |||
| ケイヒン | 1,000 | 150.00 | 150,000 | |||
| 中央倉庫 | 200 | 926.00 | 185,200 | |||
| 安田倉庫 | 300 | 813.00 | 243,900 | |||
| 東洋埠頭 | 1,000 | 162.00 | 162,000 | |||
| 宇徳 | 300 | 370.00 | 111,000 | |||
| 上 組 | 4,000 | 974.00 | 3,896,000 | |||
| サンリツ | 100 | 502.00 | 50,200 | |||
| キムラユニティー | 100 | 1,145.00 | 114,500 | |||
| キユーソー流通システム | 100 | 2,501.00 | 250,100 | |||
| 郵船ロジスティクス | 300 | 1,400.00 | 420,000 | |||
| 近鉄エクスプレス | 600 | 1,783.00 | 1,069,800 | |||
| 東海運 | 200 | 273.00 | 54,600 | |||
| エーアイテイー | 200 | 1,000.00 | 200,000 | |||
| 内外トランスライン | 100 | 971.00 | 97,100 | |||
| 合計 | 398,850,100 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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