有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,630,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,426,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,649円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,630,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,426,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,649円 |
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