ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,555,806 | 9,569,861 |
| 株式 | 422,874,360 | 420,232,760 |
| 未収配当金 | 71,100 | 73,200 |
| 流動資産合計 | 431,501,266 | 429,875,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 431,501,266 | 429,875,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,839,960 | 8,310,440 |
| 未払受託者報酬 | 130,922 | 116,720 |
| 未払委託者報酬 | 340,459 | 303,526 |
| その他未払費用 | 153,327 | 205,522 |
| 流動負債合計 | 7,464,668 | 8,936,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,464,668 | 8,936,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,727,282 | -207,824,267 |
| （分配準備積立金） | 71,738 | 94,094 |
| 元本等合計 | 424,036,598 | 420,939,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 424,036,598 | 420,939,613 |
| 負債純資産合計 | 431,501,266 | 429,875,821 |
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