ダイワ上場投信・TOPIX-17小売(1647)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,926,695 | 3,503,300 |
| 有価証券売買等損益 | 23,246,248 | 13,126,973 |
| 派生商品取引等損益 | 704,346 | 322,938 |
| その他収益 | 511 | 429 |
| 営業収益合計 | 26,877,800 | 16,953,640 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 588 | 807 |
| 受託者報酬 | 108,502 | 115,061 |
| 委託者報酬 | 282,169 | 299,227 |
| その他費用 | 60,610 | 64,264 |
| 営業費用合計 | 451,869 | 479,359 |
| 全事業営業利益 | 26,425,931 | 16,474,281 |
| 当期経常利益 | 26,425,931 | 16,474,281 |
| 四半期純利益 | 26,425,931 | 16,474,281 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 187,077,157 | 200,640,958 |
| 分配金 | 2,562,960 | 2,910,480 |