ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,737,993 | 5,428,281 |
| 株式 | 417,100,000 | 430,262,700 |
| 派生商品評価勘定 | 34,740 | 27,492 |
| 未収入金 | 59,570 | 66,768 |
| 未収配当金 | 152,850 | 263,800 |
| 流動資産計 | 422,085,153 | 436,049,041 |
| 資産の部合計 | 422,085,153 | 436,049,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 89,850 | 65,300 |
| 未払収益分配金 | 2,562,960 | 2,910,480 |
| 未払受託者報酬 | 108,502 | 115,061 |
| 未払委託者報酬 | 282,169 | 299,227 |
| その他未払費用 | 60,075 | 113,575 |
| 流動負債計 | 3,103,556 | 3,503,643 |
| 負債の部合計 | 3,103,556 | 3,503,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,077,157 | 200,640,958 |
| （分配準備積立金） | 155,665 | 269,555 |
| 元本等合計 | 418,981,597 | 432,545,398 |
| 純資産の部合計 | 418,981,597 | 432,545,398 |
| 負債・純資産合計 | 422,085,153 | 436,049,041 |
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