ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,428,091 | 4,737,993 |
| 株式 | 394,705,000 | 417,100,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,740 |
| 未収入金 | － | 59,570 |
| 未収配当金 | 243,125 | 152,850 |
| 前払金 | 22,200 | － |
| 流動資産計 | 398,398,416 | 422,085,153 |
| 資産の部合計 | 398,398,416 | 422,085,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 89,850 |
| 未払金 | 26,132 | － |
| 未払収益分配金 | 2,758,440 | 2,562,960 |
| 未払受託者報酬 | 105,919 | 108,502 |
| 未払委託者報酬 | 275,447 | 282,169 |
| その他未払費用 | 113,852 | 60,075 |
| 流動負債計 | 3,279,790 | 3,103,556 |
| 負債の部合計 | 3,279,790 | 3,103,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,214,186 | 187,077,157 |
| （分配準備積立金） | 243,288 | 155,665 |
| 元本等合計 | 395,118,626 | 418,981,597 |
| 純資産の部合計 | 395,118,626 | 418,981,597 |
| 負債・純資産合計 | 398,398,416 | 422,085,153 |
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