ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,092,596 | 3,428,091 |
| 株式 | 389,479,200 | 394,705,000 |
| 未収入金 | 588,168 | － |
| 未収配当金 | 114,865 | 243,125 |
| 前払金 | 137,000 | 22,200 |
| 流動資産計 | 392,411,829 | 398,398,416 |
| 資産の部合計 | 392,411,829 | 398,398,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 189,985 | 26,132 |
| 未払収益分配金 | 2,237,160 | 2,758,440 |
| 未払受託者報酬 | 120,472 | 105,919 |
| 未払委託者報酬 | 313,261 | 275,447 |
| その他未払費用 | 66,668 | 113,852 |
| 流動負債計 | 2,927,546 | 3,279,790 |
| 負債の部合計 | 2,927,546 | 3,279,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,579,843 | 163,214,186 |
| （分配準備積立金） | 115,469 | 243,288 |
| 元本等合計 | 389,484,283 | 395,118,626 |
| 純資産の部合計 | 389,484,283 | 395,118,626 |
| 負債・純資産合計 | 392,411,829 | 398,398,416 |
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