ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,898,383 | 2,092,596 |
| 株式 | 466,434,100 | 389,479,200 |
| 未収入金 | 1,095,418 | 588,168 |
| 未収配当金 | 203,920 | 114,865 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 前払金 | － | 137,000 |
| 流動資産計 | 469,631,830 | 392,411,829 |
| 資産の部合計 | 469,631,830 | 392,411,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 189,985 |
| 未払収益分配金 | 2,280,600 | 2,237,160 |
| 未払受託者報酬 | 109,674 | 120,472 |
| 未払委託者報酬 | 285,214 | 313,261 |
| その他未払費用 | 101,555 | 66,668 |
| 流動負債計 | 2,777,043 | 2,927,546 |
| 負債の部合計 | 2,777,043 | 2,927,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,950,347 | 157,579,843 |
| （分配準備積立金） | 219,729 | 115,469 |
| 元本等合計 | 466,854,787 | 389,484,283 |
| 純資産の部合計 | 466,854,787 | 389,484,283 |
| 負債・純資産合計 | 469,631,830 | 392,411,829 |
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