ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 525,656 | 1,898,383 |
| 株式 | 344,143,850 | 466,434,100 |
| 未収入金 | 1,964,862 | 1,095,418 |
| 未収配当金 | 105,080 | 203,920 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 346,739,448 | 469,631,830 |
| 資産の部合計 | 346,739,448 | 469,631,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,019,960 | 2,280,600 |
| 未払受託者報酬 | 88,683 | 109,674 |
| 未払委託者報酬 | 230,669 | 285,214 |
| その他未払費用 | 49,076 | 101,555 |
| 流動負債計 | 2,388,388 | 2,777,043 |
| 負債の部合計 | 2,388,388 | 2,777,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,446,620 | 234,950,347 |
| （分配準備積立金） | 118,983 | 219,729 |
| 元本等合計 | 344,351,060 | 466,854,787 |
| 純資産の部合計 | 344,351,060 | 466,854,787 |
| 負債・純資産合計 | 346,739,448 | 469,631,830 |
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