ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,428,281 | 4,170,969 |
| 株式 | 430,262,700 | 490,185,550 |
| 派生商品評価勘定 | 27,492 | － |
| 未収入金 | 66,768 | 215,068 |
| 未収配当金 | 263,800 | 186,300 |
| 流動資産計 | 436,049,041 | 494,757,887 |
| 資産の部合計 | 436,049,041 | 494,757,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 65,300 | 190,500 |
| 未払収益分配金 | 2,910,480 | 2,823,600 |
| 未払受託者報酬 | 115,061 | 126,239 |
| 未払委託者報酬 | 299,227 | 328,286 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 113,575 | 69,948 |
| 流動負債計 | 3,503,643 | 3,538,578 |
| 負債の部合計 | 3,503,643 | 3,538,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,640,958 | 259,314,869 |
| （分配準備積立金） | 269,555 | 4,301 |
| 元本等合計 | 432,545,398 | 491,219,309 |
| 純資産の部合計 | 432,545,398 | 491,219,309 |
| 負債・純資産合計 | 436,049,041 | 494,757,887 |
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