ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,029,745 | 34,243,812 |
| 株式 | 2,611,146,400 | 2,635,852,200 |
| 未収利息 | － | 363 |
| 流動資産合計 | 2,638,176,145 | 2,670,096,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,638,176,145 | 2,670,096,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,433,066 | 27,836,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,547 | 967,640 |
| 未払委託者報酬 | 3,748,729 | 2,903,019 |
| その他未払費用 | 615,468 | 1,115,885 |
| 流動負債合計 | 25,046,810 | 32,823,098 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,046,810 | 32,823,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,590,667,929 | 4,590,667,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,977,538,594 | -1,953,394,652 |
| （分配準備積立金） | 232,222 | 119,145 |
| 元本等合計 | 2,613,129,335 | 2,637,273,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,613,129,335 | 2,637,273,277 |
| 負債純資産合計 | 2,638,176,145 | 2,670,096,375 |
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