ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,243,812 | 20,938,018 |
| 株式 | 2,635,852,200 | 2,386,174,100 |
| 未収利息 | 363 | － |
| 流動資産合計 | 2,670,096,375 | 2,407,112,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,670,096,375 | 2,407,112,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,836,554 | 16,019,149 |
| 未払受託者報酬 | 967,640 | 930,604 |
| 未払委託者報酬 | 2,903,019 | 2,791,893 |
| その他未払費用 | 1,115,885 | 589,816 |
| 流動負債合計 | 32,823,098 | 20,331,462 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,823,098 | 20,331,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,590,667,929 | 4,590,667,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,953,394,652 | -2,203,887,273 |
| （分配準備積立金） | 119,145 | 76,557 |
| 元本等合計 | 2,637,273,277 | 2,386,780,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,637,273,277 | 2,386,780,656 |
| 負債純資産合計 | 2,670,096,375 | 2,407,112,118 |
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