ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,938,018 | 44,118,486 |
| 株式 | 2,386,174,100 | 1,999,120,400 |
| 流動資産合計 | 2,407,112,118 | 2,043,238,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,407,112,118 | 2,043,238,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,019,149 | 35,452,215 |
| 未払受託者報酬 | 930,604 | 842,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,791,893 | 2,528,941 |
| その他未払費用 | 589,816 | 1,104,113 |
| 流動負債合計 | 20,331,462 | 39,928,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,331,462 | 39,928,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,590,667,929 | 4,590,667,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,203,887,273 | -2,587,357,246 |
| （分配準備積立金） | 76,557 | 78,494 |
| 元本等合計 | 2,386,780,656 | 2,003,310,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,386,780,656 | 2,003,310,683 |
| 負債純資産合計 | 2,407,112,118 | 2,043,238,886 |
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