ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,987,524 | 21,650,099 |
| 株式 | 2,252,842,600 | 1,052,027,800 |
| 未収入金 | － | 916,677 |
| 流動資産合計 | 2,274,830,124 | 1,074,594,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,274,830,124 | 1,074,594,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,120,021 | 18,989,124 |
| 未払受託者報酬 | 753,397 | 433,680 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,269 | 1,266,366 |
| その他未払費用 | 577,165 | 1,077,366 |
| 流動負債合計 | 21,710,852 | 21,766,536 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,710,852 | 21,766,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,590,667,929 | 2,514,764,217 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,337,548,657 | -1,461,936,177 |
| （分配準備積立金） | 166,517 | 18,461 |
| 元本等合計 | 2,253,119,272 | 1,052,828,040 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,253,119,272 | 1,052,828,040 |
| 負債純資産合計 | 2,274,830,124 | 1,074,594,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
