ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,650,099 | 6,810,457 |
| 株式 | 1,052,027,800 | 371,319,000 |
| 未収入金 | 916,677 | － |
| 流動資産合計 | 1,074,594,576 | 378,129,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,074,594,576 | 378,129,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,989,124 | 5,281,747 |
| 未払受託者報酬 | 433,680 | 140,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,366 | 365,188 |
| その他未払費用 | 1,077,366 | 150,908 |
| 流動負債合計 | 21,766,536 | 5,938,275 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,766,536 | 5,938,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,514,764,217 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,461,936,177 | -579,666,749 |
| （分配準備積立金） | 18,461 | 42,949 |
| 元本等合計 | 1,052,828,040 | 372,191,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,052,828,040 | 372,191,182 |
| 負債純資産合計 | 1,074,594,576 | 378,129,457 |
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