ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,810,457 | 8,477,869 |
| 株式 | 371,319,000 | 368,460,700 |
| 流動資産合計 | 378,129,457 | 376,938,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 378,129,457 | 376,938,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,281,747 | 6,370,767 |
| 未払受託者報酬 | 140,432 | 103,100 |
| 未払委託者報酬 | 365,188 | 268,144 |
| その他未払費用 | 150,908 | 194,538 |
| 流動負債合計 | 5,938,275 | 6,936,549 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,938,275 | 6,936,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -579,666,749 | -581,855,911 |
| （分配準備積立金） | 42,949 | 21,273 |
| 元本等合計 | 372,191,182 | 370,002,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 372,191,182 | 370,002,020 |
| 負債純資産合計 | 378,129,457 | 376,938,569 |
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