ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,477,869 | 6,189,109 |
| 株式 | 368,460,700 | 485,505,000 |
| 未収入金 | － | 1,125,934 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産合計 | 376,938,569 | 492,820,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 376,938,569 | 492,820,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,370,767 | 5,499,551 |
| 未払受託者報酬 | 103,100 | 105,991 |
| 未払委託者報酬 | 268,144 | 275,671 |
| その他未払費用 | 194,538 | 58,721 |
| 流動負債合計 | 6,936,549 | 5,939,934 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,936,549 | 5,939,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -581,855,911 | -464,977,792 |
| （分配準備積立金） | 21,273 | 13,757 |
| 元本等合計 | 370,002,020 | 486,880,139 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 370,002,020 | 486,880,139 |
| 負債純資産合計 | 376,938,569 | 492,820,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
