ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,189,109 | 8,560,441 |
| 株式 | 485,505,000 | 662,202,300 |
| 未収入金 | 1,125,934 | － |
| 未収利息 | 30 | 17 |
| 流動資産合計 | 492,820,073 | 670,762,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 492,820,073 | 670,762,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,499,551 | 7,187,532 |
| 未払受託者報酬 | 105,991 | 155,388 |
| 未払委託者報酬 | 275,671 | 404,035 |
| その他未払費用 | 58,721 | 135,064 |
| 流動負債合計 | 5,939,934 | 7,882,019 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,939,934 | 7,882,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -464,977,792 | -288,977,192 |
| （分配準備積立金） | 13,757 | 39,857 |
| 元本等合計 | 486,880,139 | 662,880,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 486,880,139 | 662,880,739 |
| 負債純資産合計 | 492,820,073 | 670,762,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
