ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,560,441 | 7,004,720 |
| 株式 | 662,202,300 | 683,236,000 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 670,762,758 | 690,240,720 |
| 資産の部合計 | 670,762,758 | 690,240,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,187,532 | 5,880,708 |
| 未払受託者報酬 | 155,388 | 169,857 |
| 未払委託者報酬 | 404,035 | 441,704 |
| その他未払費用 | 135,064 | 94,099 |
| 流動負債計 | 7,882,019 | 6,586,368 |
| 負債の部合計 | 7,882,019 | 6,586,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,977,192 | -268,203,579 |
| （分配準備積立金） | 39,857 | 12,289 |
| 元本等合計 | 662,880,739 | 683,654,352 |
| 純資産の部合計 | 662,880,739 | 683,654,352 |
| 負債・純資産合計 | 670,762,758 | 690,240,720 |
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