ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,004,720 | 8,516,856 |
| 株式 | 683,236,000 | 606,692,900 |
| 未収入金 | － | 437,055 |
| 未収配当金 | － | 57,000 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 690,240,720 | 615,703,837 |
| 資産の部合計 | 690,240,720 | 615,703,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,880,708 | 8,004,297 |
| 未払受託者報酬 | 169,857 | 160,696 |
| 未払委託者報酬 | 441,704 | 417,867 |
| その他未払費用 | 94,099 | 167,183 |
| 流動負債計 | 6,586,368 | 8,750,043 |
| 負債の部合計 | 6,586,368 | 8,750,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,203,579 | -344,904,137 |
| （分配準備積立金） | 12,289 | 107,158 |
| 元本等合計 | 683,654,352 | 606,953,794 |
| 純資産の部合計 | 683,654,352 | 606,953,794 |
| 負債・純資産合計 | 690,240,720 | 615,703,837 |
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