ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,516,856 | 8,285,100 |
| 株式 | 606,692,900 | 628,762,530 |
| 未収入金 | 437,055 | － |
| 未収配当金 | 57,000 | 96,000 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 615,703,837 | 637,143,630 |
| 資産の部合計 | 615,703,837 | 637,143,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,004,297 | 6,969,728 |
| 未払受託者報酬 | 160,696 | 172,997 |
| 未払委託者報酬 | 417,867 | 449,852 |
| その他未払費用 | 167,183 | 95,886 |
| 流動負債計 | 8,750,043 | 7,688,463 |
| 負債の部合計 | 8,750,043 | 7,688,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,904,137 | -322,402,764 |
| （分配準備積立金） | 107,158 | 97,124 |
| 元本等合計 | 606,953,794 | 629,455,167 |
| 純資産の部合計 | 606,953,794 | 629,455,167 |
| 負債・純資産合計 | 615,703,837 | 637,143,630 |
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