ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,285,100 | 6,946,509 |
| 株式 | 628,762,530 | 845,059,640 |
| 未収入金 | － | 4,037,786 |
| 未収配当金 | 96,000 | 96,000 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 637,143,630 | 856,139,968 |
| 資産の部合計 | 637,143,630 | 856,139,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,969,728 | 8,929,964 |
| 未払受託者報酬 | 172,997 | 205,575 |
| 未払委託者報酬 | 449,852 | 534,560 |
| その他未払費用 | 95,886 | 193,631 |
| 流動負債計 | 7,688,463 | 9,863,730 |
| 負債の部合計 | 7,688,463 | 9,863,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,402,764 | -105,581,693 |
| （分配準備積立金） | 97,124 | 101,045 |
| 元本等合計 | 629,455,167 | 846,276,238 |
| 純資産の部合計 | 629,455,167 | 846,276,238 |
| 負債・純資産合計 | 637,143,630 | 856,139,968 |
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