ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,946,509 | 8,636,120 |
| 株式 | 845,059,640 | 606,068,090 |
| 未収入金 | 4,037,786 | 6,031,346 |
| 未収配当金 | 96,000 | 110,000 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 前払金 | － | 696,000 |
| 流動資産計 | 856,139,968 | 621,541,556 |
| 資産の部合計 | 856,139,968 | 621,541,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 896,654 |
| 未払収益分配金 | 8,929,964 | 7,949,846 |
| 未払受託者報酬 | 205,575 | 204,653 |
| 未払委託者報酬 | 534,560 | 532,201 |
| その他未払費用 | 193,631 | 113,300 |
| 流動負債計 | 9,863,730 | 9,696,654 |
| 負債の部合計 | 9,863,730 | 9,696,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,581,693 | -340,013,029 |
| （分配準備積立金） | 101,045 | 122,223 |
| 元本等合計 | 846,276,238 | 611,844,902 |
| 純資産の部合計 | 846,276,238 | 611,844,902 |
| 負債・純資産合計 | 856,139,968 | 621,541,556 |
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