ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,636,120 | 15,017,241 |
| 株式 | 606,068,090 | 482,027,510 |
| 未収入金 | 6,031,346 | 6,189,057 |
| 未収配当金 | 110,000 | 84,000 |
| 前払金 | 696,000 | 120,000 |
| 流動資産計 | 621,541,556 | 503,437,808 |
| 資産の部合計 | 621,541,556 | 503,437,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 896,654 | 288,864 |
| 未払収益分配金 | 7,949,846 | 8,712,160 |
| 未払受託者報酬 | 204,653 | 138,182 |
| 未払委託者報酬 | 532,201 | 359,357 |
| その他未払費用 | 113,300 | 170,143 |
| 流動負債計 | 9,696,654 | 9,668,706 |
| 負債の部合計 | 9,696,654 | 9,668,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,013,029 | -458,088,829 |
| （分配準備積立金） | 122,223 | 99,329 |
| 元本等合計 | 611,844,902 | 493,769,102 |
| 純資産の部合計 | 611,844,902 | 493,769,102 |
| 負債・純資産合計 | 621,541,556 | 503,437,808 |
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