ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,017,241 | 26,266,107 |
| 株式 | 482,027,510 | 652,253,410 |
| 派生商品評価勘定 | － | 260,028 |
| 未収入金 | 6,189,057 | 111,136 |
| 未収配当金 | 84,000 | 105,000 |
| 前払金 | 120,000 | － |
| 流動資産計 | 503,437,808 | 678,995,681 |
| 資産の部合計 | 503,437,808 | 678,995,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 288,864 | － |
| 前受金 | － | 312,000 |
| 未払収益分配金 | 8,712,160 | 8,113,199 |
| 未払受託者報酬 | 138,182 | 157,118 |
| 未払委託者報酬 | 359,357 | 408,622 |
| その他未払費用 | 170,143 | 87,137 |
| 流動負債計 | 9,668,706 | 9,078,076 |
| 負債の部合計 | 9,668,706 | 9,078,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -458,088,829 | -281,940,326 |
| （分配準備積立金） | 99,329 | 116,143 |
| 元本等合計 | 493,769,102 | 669,917,605 |
| 純資産の部合計 | 493,769,102 | 669,917,605 |
| 負債・純資産合計 | 503,437,808 | 678,995,681 |
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