ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,266,107 | 17,322,643 |
| 株式 | 652,253,410 | 638,733,890 |
| 派生商品評価勘定 | 260,028 | 144,460 |
| 未収入金 | 111,136 | 1,383,132 |
| 未収配当金 | 105,000 | 88,000 |
| 流動資産計 | 678,995,681 | 657,672,125 |
| 資産の部合計 | 678,995,681 | 657,672,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 312,000 | 252,000 |
| 未払収益分配金 | 8,113,199 | 8,494,356 |
| 未払受託者報酬 | 157,118 | 176,076 |
| 未払委託者報酬 | 408,622 | 457,889 |
| その他未払費用 | 87,137 | 169,975 |
| 流動負債計 | 9,078,076 | 9,550,296 |
| 負債の部合計 | 9,078,076 | 9,550,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,857,931 | 951,857,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,940,326 | -303,736,102 |
| （分配準備積立金） | 116,143 | 128,971 |
| 元本等合計 | 669,917,605 | 648,121,829 |
| 純資産の部合計 | 669,917,605 | 648,121,829 |
| 負債・純資産合計 | 678,995,681 | 657,672,125 |
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