ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,322,643 | 11,876,567 |
| 株式 | 638,733,890 | 1,148,705,760 |
| 派生商品評価勘定 | 144,460 | 899,460 |
| 未収入金 | 1,383,132 | 8,462,004 |
| 未収配当金 | 88,000 | 165,000 |
| 流動資産計 | 657,672,125 | 1,170,108,791 |
| 資産の部合計 | 657,672,125 | 1,170,108,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 252,000 | 825,000 |
| 未払収益分配金 | 8,494,356 | 8,274,519 |
| 未払受託者報酬 | 176,076 | 252,832 |
| 未払委託者報酬 | 457,889 | 657,427 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 169,975 | 140,535 |
| 流動負債計 | 9,550,296 | 10,150,329 |
| 負債の部合計 | 9,550,296 | 10,150,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,857,931 | 1,461,079,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,736,102 | -301,120,999 |
| （分配準備積立金） | 128,971 | 9,626 |
| 元本等合計 | 648,121,829 | 1,159,958,462 |
| 純資産の部合計 | 648,121,829 | 1,159,958,462 |
| 負債・純資産合計 | 657,672,125 | 1,170,108,791 |
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