ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,644,882 |
| コール・ローン | 11,876,567 | 19,155,285 |
| 株式 | 1,148,705,760 | 1,253,571,180 |
| 派生商品評価勘定 | 899,460 | － |
| 未収入金 | 8,462,004 | 19,788,156 |
| 未収配当金 | 165,000 | 180,000 |
| 前払金 | － | 1,440,000 |
| 流動資産計 | 1,170,108,791 | 1,302,779,503 |
| 資産の部合計 | 1,170,108,791 | 1,302,779,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,546,620 |
| 前受金 | 825,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,274,519 | 19,496,200 |
| 未払受託者報酬 | 252,832 | 358,386 |
| 未払委託者報酬 | 657,427 | 931,878 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 140,535 | 316,259 |
| 流動負債計 | 10,150,329 | 22,649,343 |
| 負債の部合計 | 10,150,329 | 22,649,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,461,079,461 | 1,981,471,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,120,999 | -701,341,190 |
| （分配準備積立金） | 9,626 | 6,533 |
| 元本等合計 | 1,159,958,462 | 1,280,130,160 |
| 純資産の部合計 | 1,159,958,462 | 1,280,130,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,108,791 | 1,302,779,503 |
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