ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,644,882 | 207,091 |
| コール・ローン | 19,155,285 | 24,552,125 |
| 株式 | 1,253,571,180 | 1,187,821,340 |
| 未収入金 | 19,788,156 | 20,125,820 |
| 未収配当金 | 180,000 | 230,000 |
| 前払金 | 1,440,000 | 1,005,000 |
| 流動資産計 | 1,302,779,503 | 1,233,941,376 |
| 資産の部合計 | 1,302,779,503 | 1,233,941,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,546,620 | 871,620 |
| 未払収益分配金 | 19,496,200 | 20,320,560 |
| 未払受託者報酬 | 358,386 | 366,936 |
| 未払委託者報酬 | 931,878 | 954,096 |
| 未払利息 | － | 116 |
| その他未払費用 | 316,259 | 203,867 |
| 流動負債計 | 22,649,343 | 22,717,195 |
| 負債の部合計 | 22,649,343 | 22,717,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,981,471,350 | 2,127,088,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -701,341,190 | -915,863,899 |
| （分配準備積立金） | 6,533 | 101,882 |
| 元本等合計 | 1,280,130,160 | 1,211,224,181 |
| 純資産の部合計 | 1,280,130,160 | 1,211,224,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,779,503 | 1,233,941,376 |
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