ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行（1648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,091 | － |
| コール・ローン | 24,552,125 | 25,818,448 |
| 株式 | 1,187,821,340 | 849,016,310 |
| 未収入金 | 20,125,820 | 17,252,178 |
| 未収配当金 | 230,000 | 144,000 |
| 前払金 | 1,005,000 | 435,000 |
| 流動資産計 | 1,233,941,376 | 892,665,936 |
| 資産の部合計 | 1,233,941,376 | 892,665,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 871,620 | 181,620 |
| 未払収益分配金 | 20,320,560 | 20,886,336 |
| 未払受託者報酬 | 366,936 | 269,424 |
| 未払委託者報酬 | 954,096 | 700,627 |
| 未払利息 | 116 | 54 |
| その他未払費用 | 203,867 | 317,770 |
| 流動負債計 | 22,717,195 | 22,355,831 |
| 負債の部合計 | 22,717,195 | 22,355,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,127,088,080 | 1,690,342,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -915,863,899 | -820,032,671 |
| （分配準備積立金） | 101,882 | 49,152 |
| 元本等合計 | 1,211,224,181 | 870,310,105 |
| 純資産の部合計 | 1,211,224,181 | 870,310,105 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,941,376 | 892,665,936 |
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