有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 334,489,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,393,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,095,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,015円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 334,489,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,393,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,095,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,015円 |
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