有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年7月22日-平成21年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,988,235 |
| 株式 | 525,303,040 |
| 未収配当金 | 862,500 |
| 流動資産合計 | 532,153,775 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 532,153,775 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,917,944 |
| 未払受託者報酬 | 280,003 |
| 未払委託者報酬 | 840,112 |
| その他未払費用 | 543,347 |
| 流動負債合計 | 4,581,406 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,581,406 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 962,153,640 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -434,581,271 |
| （分配準備積立金） | 870,231 |
| 元本等合計 | 527,572,369 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 527,572,369 |
| 負債純資産合計 | 532,153,775 |