有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)

【提出】
2009年10月13日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年1月20日2009年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,988,2356,580,272
株式525,303,040658,793,813
未収配当金862,500213,500
未収利息69
流動資産合計532,153,775665,587,654
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計532,153,775665,587,654
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,917,9443,493,854
未払受託者報酬280,003206,106
未払委託者報酬840,112618,429
その他未払費用543,3471,058,635
流動負債合計4,581,4065,377,024
固定負債
負債合計4,581,4065,377,024
純資産の部
元本等
元本962,153,640962,153,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-434,581,271-301,943,010
(分配準備積立金)870,231244,933
元本等合計527,572,369660,210,630
評価・換算差額等
純資産合計527,572,369660,210,630
負債純資産合計532,153,775665,587,654