有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,988,235 | 6,580,272 |
| 株式 | 525,303,040 | 658,793,813 |
| 未収配当金 | 862,500 | 213,500 |
| 未収利息 | － | 69 |
| 流動資産合計 | 532,153,775 | 665,587,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 532,153,775 | 665,587,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,917,944 | 3,493,854 |
| 未払受託者報酬 | 280,003 | 206,106 |
| 未払委託者報酬 | 840,112 | 618,429 |
| その他未払費用 | 543,347 | 1,058,635 |
| 流動負債合計 | 4,581,406 | 5,377,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,581,406 | 5,377,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,153,640 | 962,153,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -434,581,271 | -301,943,010 |
| （分配準備積立金） | 870,231 | 244,933 |
| 元本等合計 | 527,572,369 | 660,210,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 527,572,369 | 660,210,630 |
| 負債純資産合計 | 532,153,775 | 665,587,654 |
