ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,580,272 | 5,328,002 |
| 株式 | 658,793,813 | 671,734,015 |
| 未収配当金 | 213,500 | 725,600 |
| 未収利息 | 69 | － |
| 流動資産合計 | 665,587,654 | 677,787,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 665,587,654 | 677,787,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,493,854 | 2,342,034 |
| 未払受託者報酬 | 206,106 | 248,458 |
| 未払委託者報酬 | 618,429 | 745,442 |
| その他未払費用 | 1,058,635 | 541,095 |
| 流動負債合計 | 5,377,024 | 3,877,029 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,377,024 | 3,877,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,153,640 | 962,153,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -301,943,010 | -288,243,052 |
| （分配準備積立金） | 244,933 | 727,398 |
| 元本等合計 | 660,210,630 | 673,910,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 660,210,630 | 673,910,588 |
| 負債純資産合計 | 665,587,654 | 677,787,617 |
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