有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【提出】
- 2010年10月13日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,328,002 | 4,530,641 |
| 株式 | 671,734,015 | 539,483,854 |
| 未収入金 | － | 220,936 |
| 未収配当金 | 725,600 | 248,700 |
| 流動資産合計 | 677,787,617 | 544,484,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 677,787,617 | 544,484,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,342,034 | 2,764,368 |
| 未払受託者報酬 | 248,458 | 232,748 |
| 未払委託者報酬 | 745,442 | 698,353 |
| その他未払費用 | 541,095 | 1,060,523 |
| 流動負債合計 | 3,877,029 | 4,755,992 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,877,029 | 4,755,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,153,640 | 962,153,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,243,052 | -422,425,501 |
| （分配準備積立金） | 727,398 | 254,655 |
| 元本等合計 | 673,910,588 | 539,728,139 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 673,910,588 | 539,728,139 |
| 負債純資産合計 | 677,787,617 | 544,484,131 |
