有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【提出】
- 2011年4月13日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,530,641 | 4,031,608 |
| 株式 | 539,483,854 | 731,738,000 |
| 未収入金 | 220,936 | － |
| 未収配当金 | 248,700 | 618,200 |
| 流動資産合計 | 544,484,131 | 736,387,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 544,484,131 | 736,387,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,764,368 | 2,303,640 |
| 未払受託者報酬 | 232,748 | 232,457 |
| 未払委託者報酬 | 698,353 | 697,460 |
| その他未払費用 | 1,060,523 | 539,944 |
| 流動負債合計 | 4,755,992 | 3,773,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,755,992 | 3,773,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,153,640 | 962,153,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -422,425,501 | -229,539,333 |
| （分配準備積立金） | 254,655 | 620,347 |
| 元本等合計 | 539,728,139 | 732,614,307 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 539,728,139 | 732,614,307 |
| 負債純資産合計 | 544,484,131 | 736,387,808 |
