有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,031,608 | 2,626,686 |
| 株式 | 731,738,000 | 344,071,005 |
| 未収入金 | － | 1,462,922 |
| 未収配当金 | 618,200 | 162,900 |
| 流動資産合計 | 736,387,808 | 348,323,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 736,387,808 | 348,323,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,303,640 | 1,690,065 |
| 未払受託者報酬 | 232,457 | 136,547 |
| 未払委託者報酬 | 697,460 | 398,841 |
| その他未払費用 | 539,944 | 1,054,423 |
| 流動負債合計 | 3,773,501 | 3,279,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,773,501 | 3,279,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,153,640 | 522,876,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -229,539,333 | -177,833,263 |
| （分配準備積立金） | 620,347 | 174,730 |
| 元本等合計 | 732,614,307 | 345,043,637 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 732,614,307 | 345,043,637 |
| 負債純資産合計 | 736,387,808 | 348,323,513 |
