有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)

【提出】
2012年4月13日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年7月20日2012年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,626,6861,426,946
株式344,071,005129,091,270
未収入金1,462,922－
未収配当金162,90097,300
流動資産合計348,323,513130,615,516
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計348,323,513130,615,516
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,690,065691,828
未払受託者報酬136,54746,663
未払委託者報酬398,841121,374
その他未払費用1,054,423119,663
流動負債合計3,279,876979,528
固定負債
負債合計3,279,876979,528
純資産の部
元本等
元本522,876,900228,121,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-177,833,263-98,485,192
（分配準備積立金）174,730103,331
元本等合計345,043,637129,635,988
評価・換算差額等
純資産合計345,043,637129,635,988
負債純資産合計348,323,513130,615,516