有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,426,946 | 1,874,974 |
| 株式 | 129,091,270 | 148,307,630 |
| 未収配当金 | 97,300 | 25,000 |
| 流動資産合計 | 130,615,516 | 150,207,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 130,615,516 | 150,207,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 691,828 | 873,888 |
| 未払受託者報酬 | 46,663 | 37,915 |
| 未払委託者報酬 | 121,374 | 98,678 |
| その他未払費用 | 119,663 | 136,143 |
| 流動負債合計 | 979,528 | 1,146,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 979,528 | 1,146,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,485,192 | -79,060,200 |
| （分配準備積立金） | 103,331 | 28,274 |
| 元本等合計 | 129,635,988 | 149,060,980 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 129,635,988 | 149,060,980 |
| 負債純資産合計 | 130,615,516 | 150,207,604 |
