ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産（1650）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,874,974 | 1,009,056 |
| 株式 | 148,307,630 | 212,628,140 |
| 未収配当金 | 25,000 | 174,900 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 150,207,604 | 213,812,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 150,207,604 | 213,812,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 873,888 | 700,931 |
| 未払受託者報酬 | 37,915 | 45,423 |
| 未払委託者報酬 | 98,678 | 118,197 |
| その他未払費用 | 136,143 | 25,097 |
| 流動負債合計 | 1,146,624 | 889,648 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,146,624 | 889,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,060,200 | -15,198,728 |
| （分配準備積立金） | 28,274 | 175,042 |
| 元本等合計 | 149,060,980 | 212,922,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 149,060,980 | 212,922,452 |
| 負債純資産合計 | 150,207,604 | 213,812,100 |
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