有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,009,056 | 1,375,423 |
| 株式 | 212,628,140 | 317,052,300 |
| 未収配当金 | 174,900 | 36,550 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 213,812,100 | 318,464,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 213,812,100 | 318,464,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 700,931 | 801,064 |
| 未払受託者報酬 | 45,423 | 74,300 |
| 未払委託者報酬 | 118,197 | 193,257 |
| その他未払費用 | 25,097 | 62,091 |
| 流動負債合計 | 889,648 | 1,130,712 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 889,648 | 1,130,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,198,728 | 89,212,383 |
| （分配準備積立金） | 175,042 | 42,827 |
| 元本等合計 | 212,922,452 | 317,333,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 212,922,452 | 317,333,563 |
| 負債純資産合計 | 213,812,100 | 318,464,275 |
