有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】
2014年4月11日 10:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年7月20日2014年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,375,4231,695,076
株式317,052,300343,122,640
未収配当金36,550193,600
未収利息2
流動資産計318,464,275345,011,316
資産の部合計318,464,275345,011,316
負債の部
流動負債
未払収益分配金801,064591,695
未払受託者報酬74,30087,097
未払委託者報酬193,257226,544
その他未払費用62,09148,189
流動負債計1,130,712953,525
負債の部合計1,130,712953,525
純資産の部
元本等
元本228,121,180228,121,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)89,212,383115,936,611
(分配準備積立金)42,827201,004
元本等合計317,333,563344,057,791
純資産の部合計317,333,563344,057,791
負債・純資産合計318,464,275345,011,316