有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【提出】
- 2014年4月11日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,375,423 | 1,695,076 |
株式 | 317,052,300 | 343,122,640 |
未収配当金 | 36,550 | 193,600 |
未収利息 | 2 | - |
流動資産計 | 318,464,275 | 345,011,316 |
資産の部合計 | 318,464,275 | 345,011,316 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 801,064 | 591,695 |
未払受託者報酬 | 74,300 | 87,097 |
未払委託者報酬 | 193,257 | 226,544 |
その他未払費用 | 62,091 | 48,189 |
流動負債計 | 1,130,712 | 953,525 |
負債の部合計 | 1,130,712 | 953,525 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 228,121,180 | 228,121,180 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 89,212,383 | 115,936,611 |
(分配準備積立金) | 42,827 | 201,004 |
元本等合計 | 317,333,563 | 344,057,791 |
純資産の部合計 | 317,333,563 | 344,057,791 |
負債・純資産合計 | 318,464,275 | 345,011,316 |